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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 18 321.00 | 1 705.00 | 20 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 432.00 | 18 321.00 | 6 111.00 | 24 432.00 |
BT Marchandises | 47 636.00 | 1 291.00 | 46 345.00 | 47 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BZ Autres créances | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 701.00 | 1 291.00 | 260 410.00 | 261 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 133.00 | 19 612.00 | 266 521.00 | 286 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 194.00 | | | 167 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
FG Production vendue services | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 506.00 | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 506.00 | 20 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 169.00 | 2 763.00 | 35 611.00 | 51 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169.00 | 2 763.00 | 35 611.00 | 51 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 550.00 | 7 069.00 | 5 481.00 | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 362.00 | 199 075.00 | 4 286.00 | 203 362.00 |
VW T.V.A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 064.00 | 58 583.00 | 5 481.00 | 64 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |