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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 292.00 | 3 718.00 | 8 573.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 145.00 | 159 758.00 | 10 387.00 | 170 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 173 642.00 | 49 586.00 | 223 228.00 |
AX Avances et acomptes | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 130.00 | 337 118.00 | 137 013.00 | 474 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 221 322.00 | | 221 322.00 | 221 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 615.00 | 15 292.00 | 132 322.00 | 147 615.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 020.00 | 15 292.00 | 387 727.00 | 403 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 150.00 | 352 410.00 | 524 740.00 | 877 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 229 721.00 | | 244 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 14 334.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 281 999.00 | 252 439.00 | | 281 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 085.00 | 31 643.00 | | 18 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 6 114.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 81 604.00 | | 155 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 854.00 | 52 021.00 | | 50 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 741.00 | 184 597.00 | | 242 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 740.00 | 437 037.00 | | 524 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 741.00 | 242 742.00 | | 242 741.00 |