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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 292.00 | 4 947.00 | 7 344.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 614.00 | 167 937.00 | 73 677.00 | 241 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 191 913.00 | 31 314.00 | 223 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 133.00 | 364 797.00 | 112 336.00 | 477 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BN En cours de production de biens | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BT Marchandises | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 307.00 | 14 881.00 | 80 426.00 | 95 307.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 319.00 | 14 881.00 | 343 439.00 | 358 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 453.00 | 379 678.00 | 455 775.00 | 835 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 614.00 | 244 055.00 | | 273 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 29 559.00 | | 21 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 324 410.00 | 281 999.00 | | 324 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 418.00 | 18 085.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 5 420.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 155 166.00 | | 48 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 116.00 | 50 854.00 | | 63 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 364.00 | 242 741.00 | | 131 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 775.00 | 524 740.00 | | 455 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 118.00 | 27 680.00 | | 337 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 118.00 | 27 680.00 | | 337 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |