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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 751.00 | 749.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 397.00 | 397 605.00 | 145 792.00 | 543 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 897.00 | 398 356.00 | 146 541.00 | 544 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
060 Stock marchandises | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 365.00 | 21 273.00 | 96 092.00 | 117 365.00 |
072 Créances – Autres | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 164.00 | 21 273.00 | 445 891.00 | 467 164.00 |
110 Total général Actif | 1 012 061.00 | 419 629.00 | 592 432.00 | 1 012 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 534.00 | | | 494 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |