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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 251.00 | 1 249.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 12 292.00 | 6 177.00 | 6 115.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 475.00 | 178 559.00 | 66 915.00 | 245 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 268.00 | 200 933.00 | 34 335.00 | 235 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 534.00 | 385 920.00 | 108 614.00 | 494 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BN En cours de production de biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 093.00 | 21 273.00 | 92 820.00 | 114 093.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 347.00 | 21 273.00 | 441 074.00 | 462 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 881.00 | 407 193.00 | 549 688.00 | 956 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 077.00 | 273 614.00 | | 295 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 21 463.00 | | 27 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 712.00 | 20 949.00 | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 349 197.00 | 324 410.00 | | 349 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 48 193.00 | | 91 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | 63 116.00 | | 96 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 491.00 | 131 364.00 | | 200 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 688.00 | 455 775.00 | | 549 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 797.00 | 21 122.00 | | 364 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 797.00 | 20 871.00 | | 364 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |