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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 083.00 | 71 669.00 | 6 413.00 | 78 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 34 580.00 | 19 909.00 | 54 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 661.00 | 106 250.00 | 1 734 411.00 | 1 840 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864.00 | 106 250.00 | 1 801 614.00 | 1 907 864.00 |
CU Autres participations | 1 670 675.00 | | 1 670 675.00 | 1 670 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 317 728.00 | 317 728.00 | | 317 728.00 |
DH Report à nouveau | -12 570.00 | 22 225.00 | | -12 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 407.00 | -34 794.00 | | 108 407.00 |
DL TOTAL (I) | 431 166.00 | 322 759.00 | | 431 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 343.00 | | | 820 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 955.00 | 1 479.00 | | 469 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 213 856.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 547.00 | 85 927.00 | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 40 672.00 | 11 672.00 | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 449.00 | 312 933.00 | | 1 370 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 614.00 | 635 692.00 | | 1 801 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 578.00 | 312 933.00 | | 676 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 801.00 | | 1 701 618.00 | 359 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 671 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 758.00 | 1 840 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 258.00 | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 872.00 | | 30 958.00 | 321 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 670 660.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 309.00 | 24 166.00 | 213 226.00 | 295 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 309.00 | 24 166.00 | 213 226.00 | 295 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 343.00 | 126 472.00 | 461 014.00 | 820 343.00 |
VI Groupe et associés | 498 955.00 | 498 955.00 | | 498 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 259.00 | 48 433.00 | 826.00 | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 449.00 | 676 578.00 | 461 014.00 | 1 370 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
ST Autres comptes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
YT Sous‐traitance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |