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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 083.00 | 74 243.00 | 3 840.00 | 78 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | 27 514.00 | 1 418.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 111.00 | 101 756.00 | 1 713 355.00 | 1 815 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 844.00 | 101 756.00 | 1 761 087.00 | 1 862 844.00 |
CU Autres participations | 1 670 683.00 | | 1 670 683.00 | 1 670 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 513 945.00 | | | 513 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
DL TOTAL (I) | 640 098.00 | | | 640 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 098.00 | | | 581 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 055.00 | | | 499 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 990.00 | | | 1 120 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 087.00 | | | 1 761 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 730.00 | | | 658 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 661.00 | | 8.00 | 1 840 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 1 815 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 558.00 | 107 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 501.00 | | 8.00 | 1 671 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 858.00 | 6 634.00 | 23 736.00 | 118 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | 6 634.00 | 23 736.00 | 118 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 098.00 | 118 838.00 | 462 260.00 | 581 098.00 |
VI Groupe et associés | 528 055.00 | 528 055.00 | | 528 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 970.00 | 41 144.00 | 826.00 | 41 970.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 990.00 | 658 730.00 | 462 260.00 | 1 120 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |