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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 532.00 | 27 794.00 | 2 738.00 | 30 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 572.00 | 41 736.00 | 1 710 835.00 | 1 752 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 712.00 | 41 736.00 | 1 745 975.00 | 1 787 712.00 |
CU Autres participations | 1 670 683.00 | | 1 670 683.00 | 1 670 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 622 498.00 | | | 622 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DL TOTAL (I) | 735 597.00 | | | 735 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 857.00 | | | 466 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 850.00 | | | 531 850.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 379.00 | | | 1 010 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 975.00 | | | 1 745 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 392.00 | | | 662 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 111.00 | | | 1 815 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 539.00 | 1 752 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 539.00 | 44 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 509.00 | | | 1 671 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 756.00 | 2 519.00 | 62 539.00 | 101 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 2 519.00 | 62 539.00 | 101 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 857.00 | 118 870.00 | 347 987.00 | 466 857.00 |
VI Groupe et associés | 531 850.00 | 531 850.00 | | 531 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 337.00 | 34 511.00 | 826.00 | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 379.00 | 662 392.00 | 347 987.00 | 1 010 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |