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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 083.00 | 72 956.00 | 5 127.00 | 78 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 45 902.00 | 8 587.00 | 54 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 661.00 | 118 858.00 | 1 721 803.00 | 1 840 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 385.00 | 118 858.00 | 1 864 527.00 | 1 983 385.00 |
CU Autres participations | 1 670 675.00 | | 1 670 675.00 | 1 670 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 413 566.00 | 317 728.00 | | 413 566.00 |
DH Report à nouveau | | -12 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 379.00 | 108 407.00 | | 100 379.00 |
DL TOTAL (I) | 531 545.00 | 431 166.00 | | 531 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 100.00 | 820 343.00 | | 700 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 305.00 | 469 955.00 | | 590 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 14 931.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 24 547.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 982.00 | 1 370 449.00 | | 1 332 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 527.00 | 1 801 614.00 | | 1 864 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 300.00 | 676 578.00 | | 757 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 11 578.00 | | 4 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 737.00 | 28 680.00 | | -8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 908.00 | 2 285 735.00 | | 118 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 529.00 | 2 177 328.00 | | 18 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 379.00 | 108 407.00 | | 100 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 661.00 | | | 1 840 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 501.00 | | | 1 671 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 250.00 | 12 608.00 | | 106 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | 12 608.00 | | 106 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 100.00 | 124 417.00 | 458 819.00 | 700 100.00 |
VI Groupe et associés | 619 305.00 | 619 305.00 | | 619 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969.00 | 19 143.00 | 826.00 | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 982.00 | 757 300.00 | 458 819.00 | 1 332 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |