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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 532.00 | 28 414.00 | 2 118.00 | 30 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 909.00 | 41 694.00 | 1 710 215.00 | 1 751 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 626.00 | 41 694.00 | 1 768 932.00 | 1 810 626.00 |
CU Autres participations | 1 670 683.00 | | 1 670 683.00 | 1 670 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
DL TOTAL (I) | 866 508.00 | | | 866 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 424.00 | | | 902 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 932.00 | | | 1 768 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 567.00 | | | 669 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 572.00 | | | 1 752 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 751 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 43 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 509.00 | | | 1 671 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 736.00 | 620.00 | 662.00 | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 620.00 | 662.00 | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 760.00 | 118 903.00 | 232 857.00 | 351 760.00 |
VI Groupe et associés | 524 843.00 | 524 843.00 | | 524 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 109.00 | 46 283.00 | 826.00 | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 424.00 | 669 567.00 | 232 857.00 | 902 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |