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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 205.00 | 772.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 16 764.00 | 4 783.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 957.00 | 7 278.00 | 10 678.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 445.00 | 71 511.00 | 320 934.00 | 392 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 977.00 | 71 511.00 | 451 466.00 | 522 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 501.00 | -17 209.00 | | 31 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 78 711.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 92 520.00 | 114 301.00 | | 92 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 912.00 | 233 739.00 | | 195 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 650.00 | 71 150.00 | | 78 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 13 890.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | 62 612.00 | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 50.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 945.00 | 381 442.00 | | 358 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 466.00 | 495 744.00 | | 451 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 656.00 | 185 692.00 | | 201 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 696.00 | | 9 750.00 | 382 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 978.00 | | | 307 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 019.00 | | 9 750.00 | 70 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 470.00 | 5 041.00 | | 66 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 797.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | 4 244.00 | | 60 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 751.00 | 38 462.00 | 157 289.00 | 195 751.00 |
VI Groupe et associés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 946.00 | 201 657.00 | 157 289.00 | 358 946.00 |