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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 19 005.00 | 2 541.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 957.00 | 13 148.00 | 4 809.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 445.00 | 80 394.00 | 312 051.00 | 392 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 483.00 | 80 394.00 | 393 088.00 | 473 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | | 9 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 9 918.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 55 015.00 | 72 439.00 | | 55 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 485.00 | 168 230.00 | | 129 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 32 485.00 | | 29 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 190.00 | 65 518.00 | | 94 190.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 073.00 | 351 435.00 | | 338 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 088.00 | 423 875.00 | | 393 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 710.00 | 233 287.00 | | 238 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 978.00 | | | 307 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 854.00 | 3 540.00 | | 76 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 3 540.00 | | 68 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 486.00 | 30 122.00 | 99 363.00 | 129 486.00 |
VI Groupe et associés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 074.00 | 238 710.00 | 99 363.00 | 338 074.00 |