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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 320 980.00 | | 320 980.00 | 320 980.00 |
CF Disponibilités | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 749.00 | | 1 299 749.00 | 1 299 749.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DH Report à nouveau | 661 024.00 | 663 779.00 | | 661 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | -2 755.00 | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 301.00 | 1 145 169.00 | | 1 171 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | 17 582.00 | | 53 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 11 215.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 448.00 | 30 397.00 | | 128 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 749.00 | 1 175 566.00 | | 1 299 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 448.00 | 30 397.00 | | 128 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 72.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 72.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -72.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | -6 365.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 868.00 | 2 755.00 | | 147 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | -2 755.00 | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 780.00 | 361 780.00 | | 361 780.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |