| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 19 480.00 | 10 520.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 494.00 | 3 506.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 000.00 | 25 974.00 | 905 026.00 | 931 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 727.00 | 25 974.00 | 1 057 753.00 | 1 083 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DH Report à nouveau | 394 233.00 | 349 029.00 | | 394 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 45 204.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 798 853.00 | 794 558.00 | | 798 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 144 125.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 14 422.00 | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 406.00 | 155 033.00 | | 178 406.00 |
EA Autres dettes | 44 800.00 | 13 600.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 900.00 | 327 180.00 | | 258 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 753.00 | 1 121 738.00 | | 1 057 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 900.00 | 327 180.00 | | 258 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 1 014.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 416.00 | -5 508.00 | | -4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 176.00 | 447 174.00 | | 445 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 881.00 | 401 970.00 | | 440 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | 45 204.00 | | 4 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 500.00 | | 7 500.00 | 923 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 500.00 | | 7 500.00 | 858 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 8 000.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 8 000.00 | | 17 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |