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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 13 480.00 | 16 520.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 494.00 | 5 506.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 500.00 | 17 974.00 | 905 526.00 | 923 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 212.00 | | 216 212.00 | 216 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 712.00 | 17 974.00 | 1 121 738.00 | 1 139 712.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DH Report à nouveau | 349 029.00 | 337 568.00 | | 349 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 11 461.00 | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 794 558.00 | 749 354.00 | | 794 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 125.00 | 238 086.00 | | 144 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 939.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 033.00 | 118 722.00 | | 155 033.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 1 600.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 180.00 | 373 347.00 | | 327 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 738.00 | 1 122 701.00 | | 1 121 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 180.00 | 373 347.00 | | 327 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 160.00 | | 446 160.00 | 446 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 159.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 508.00 | -7 385.00 | | -5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 174.00 | 430 930.00 | | 447 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 970.00 | 419 469.00 | | 401 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | 11 461.00 | | 45 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 500.00 | | | 858 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 8 000.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 8 000.00 | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 180.00 | 327 180.00 | | 327 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 1 379.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | 17 754.00 | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 34 891.00 | 32 712.00 | | 34 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | 183.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | 1 379.00 | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 832.00 | 96 820.00 | | 104 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413.00 | 4 204.00 | | 2 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 216.00 | 62 649.00 | | 56 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |