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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 480.00 | 28 520.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 494.00 | 9 506.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 000.00 | 1 974.00 | 864 026.00 | 866 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CF Disponibilités | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 229.00 | 1 974.00 | 1 218 255.00 | 1 220 229.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DH Report à nouveau | 437 156.00 | 661 024.00 | | 437 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 26 132.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 920 390.00 | 1 171 301.00 | | 920 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 797.00 | 53 899.00 | | 178 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 15 630.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | 57 319.00 | | 86 377.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 865.00 | 128 448.00 | | 297 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 255.00 | 1 299 749.00 | | 1 218 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 865.00 | 128 448.00 | | 297 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | -761.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | 174 000.00 | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 911.00 | 147 868.00 | | 348 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 26 132.00 | | -911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 866 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VW T.V.A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 865.00 | 297 865.00 | | 297 865.00 |