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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 7 480.00 | 22 520.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 494.00 | 7 506.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 500.00 | 9 974.00 | 913 526.00 | 923 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 675.00 | 9 974.00 | 1 122 701.00 | 1 132 675.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 384 300.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 38 430.00 | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DH Report à nouveau | 337 568.00 | 437 156.00 | | 337 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | -911.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 749 354.00 | 920 390.00 | | 749 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 086.00 | 178 797.00 | | 238 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 20 315.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | 86 377.00 | | 118 722.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 347.00 | 297 865.00 | | 373 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 701.00 | 1 218 255.00 | | 1 122 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 347.00 | 297 865.00 | | 373 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 385.00 | -4 260.00 | | -7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 930.00 | 348 000.00 | | 430 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 469.00 | 348 911.00 | | 419 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | -911.00 | | 11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 000.00 | | 57 500.00 | 866 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | 57 500.00 | 801 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 8 000.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 8 000.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VW T.V.A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 347.00 | 373 347.00 | | 373 347.00 |