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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 362.00 | 163.00 | 526.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 994.00 | 712.00 | 6 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 721.00 | 6 356.00 | 281 365.00 | 287 721.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 1 317 999.00 | | 1 317 999.00 | 1 317 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 942.00 | | 1 452 942.00 | 1 452 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 663.00 | 6 356.00 | 1 734 307.00 | 1 740 663.00 |
CU Autres participations | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 745.00 | 804 371.00 | | 677 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 937.00 | 123 374.00 | | 217 937.00 |
DL TOTAL (I) | 955 633.00 | 987 695.00 | | 955 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 915.00 | 142 802.00 | | 200 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 003.00 | 254 263.00 | | 487 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 6 211.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 31 166.00 | | 79 852.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 674.00 | 441 948.00 | | 778 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 307.00 | 1 429 643.00 | | 1 734 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 167.00 | 441 948.00 | | 600 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 463.00 | 24 210.00 | | 38 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 001.00 | | | 595 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 042.00 | | | 471 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 044.00 | | | 471 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 534.00 | 51 204.00 | | 95 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 916.00 | 351 261.00 | | 997 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 979.00 | 227 886.00 | | 779 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 937.00 | 123 374.00 | | 217 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 157.00 | | 81 289.00 | 764 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 725.00 | 287 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 725.00 | 224 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 300.00 | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 991.00 | | 80 989.00 | 700 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 696.00 | 16 343.00 | 86 683.00 | 76 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 137.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 470.00 | 16 206.00 | 86 683.00 | 76 470.00 |