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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 491 364.00 | 14 514.00 | 476 850.00 | 491 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 273.00 | 432.00 | 6 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 615 535.00 | 21 313.00 | 594 222.00 | 615 535.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BZ Autres créances | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CF Disponibilités | 1 014 704.00 | | 1 014 704.00 | 1 014 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 495.00 | | 1 202 495.00 | 1 202 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 029.00 | 21 313.00 | 1 796 716.00 | 1 818 029.00 |
CU Autres participations | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 683.00 | 677 745.00 | | 645 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 483.00 | 217 937.00 | | 113 483.00 |
DL TOTAL (I) | 819 115.00 | 955 633.00 | | 819 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 087.00 | 200 915.00 | | 189 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 024.00 | 487 003.00 | | 730 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 7 275.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 79 852.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 630.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 601.00 | 778 674.00 | | 977 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 716.00 | 1 734 307.00 | | 1 796 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 299.00 | 600 167.00 | | 811 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 986.00 | | 393 986.00 | 393 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 986.00 | | 393 986.00 | 393 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 203.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 060.00 | 38 463.00 | | 49 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 471 044.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 123 957.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 250.00 | 95 534.00 | | 37 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 099.00 | 997 916.00 | | 394 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 617.00 | 779 979.00 | | 280 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 483.00 | 217 937.00 | | 113 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 721.00 | | 573 178.00 | 287 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 364.00 | 615 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 364.00 | 552 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 255.00 | | 573 178.00 | 224 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 14 957.00 | | 6 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 163.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 14 794.00 | | 5 994.00 |