|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 491 364.00 | 34 169.00 | 457 195.00 | 491 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 7 069.00 | 2 463.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 362.00 | 41 764.00 | 576 598.00 | 618 362.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 696 042.00 | | 696 042.00 | 696 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 318.00 | | 840 318.00 | 840 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 680.00 | 41 764.00 | 1 416 916.00 | 1 458 680.00 |
CU Autres participations | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 165.00 | 645 683.00 | | 759 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 138.00 | 113 483.00 | | 143 138.00 |
DL TOTAL (I) | 962 253.00 | 819 115.00 | | 962 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 302.00 | 189 087.00 | | 166 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 902.00 | 730 024.00 | | 230 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 6 447.00 | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 38 985.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 801.00 | 10 558.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 664.00 | 977 601.00 | | 454 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 916.00 | 1 796 716.00 | | 1 416 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 530.00 | 811 299.00 | | 311 530.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 920.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 814.00 | 49 060.00 | | 38 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | 37 250.00 | | 48 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 728.00 | 394 099.00 | | 395 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 590.00 | 280 617.00 | | 252 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 138.00 | 113 483.00 | | 143 138.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 535.00 | | 2 828.00 | 615 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 069.00 | | 2 828.00 | 552 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313.00 | 20 451.00 | | 21 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 20 451.00 | | 20 787.00 |