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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 221 364.00 | 30 278.00 | 191 086.00 | 221 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 9 586.00 | 2 010.00 | 11 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 425.00 | 40 390.00 | 280 036.00 | 320 425.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 817 765.00 | | 817 765.00 | 817 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 490.00 | | 915 490.00 | 915 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 915.00 | 40 390.00 | 1 195 525.00 | 1 235 915.00 |
CU Autres participations | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 215.00 | 902 303.00 | | 551 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 633.00 | 248 912.00 | | 269 633.00 |
DL TOTAL (I) | 880 798.00 | 1 211 165.00 | | 880 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 575.00 | 143 134.00 | | 119 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 286.00 | 264 426.00 | | 92 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 4 023.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 825.00 | 50 448.00 | | 92 825.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 339.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 728.00 | 473 851.00 | | 314 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 525.00 | 1 685 016.00 | | 1 195 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 107.00 | 354 275.00 | | 219 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 416 999.00 | | 416 999.00 | 416 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 999.00 | | 516 999.00 | 516 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 2 354.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 501.00 | 47 954.00 | | 63 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 976.00 | 60 363.00 | | 80 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 089.00 | 551 975.00 | | 847 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 456.00 | 303 063.00 | | 577 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 633.00 | 248 912.00 | | 269 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 357.00 | | 32 061.00 | 1 198 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 993.00 | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 993.00 | 320 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 256 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 897.00 | | 2 063.00 | 554 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 934.00 | | 29 998.00 | 642 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 513.00 | 15 677.00 | 37 800.00 | 62 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | 15 677.00 | 37 800.00 | 61 987.00 |