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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 491 364.00 | 53 823.00 | 437 541.00 | 491 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 8 164.00 | 1 368.00 | 9 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 995.00 | | 579 995.00 | 579 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 357.00 | 62 513.00 | 1 135 844.00 | 1 198 357.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BT Marchandises | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 368 110.00 | | 368 110.00 | 368 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 172.00 | | 549 172.00 | 549 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 529.00 | 62 513.00 | 1 685 016.00 | 1 747 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 995.00 | | | 579 995.00 |
CU Autres participations | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 303.00 | 759 165.00 | | 902 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 912.00 | 143 138.00 | | 248 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 165.00 | 962 253.00 | | 1 211 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 134.00 | 166 302.00 | | 143 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 426.00 | 230 902.00 | | 264 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 11 882.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 448.00 | 34 777.00 | | 50 448.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 481.00 | 10 801.00 | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 851.00 | 454 664.00 | | 473 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 016.00 | 1 416 916.00 | | 1 685 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 275.00 | 311 530.00 | | 354 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 623.00 | | 434 623.00 | 434 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 623.00 | | 434 623.00 | 434 623.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 954.00 | 38 814.00 | | 47 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 363.00 | 48 782.00 | | 60 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 975.00 | 395 728.00 | | 551 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 063.00 | 252 590.00 | | 303 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 912.00 | 143 138.00 | | 248 912.00 |