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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 5.00 | 227.00 | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 15 222.00 | 8 178.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 454.00 | 13 239.00 | 29 215.00 | 42 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 731.00 | 28 467.00 | 69 264.00 | 97 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 763.00 | | 947 763.00 | 947 763.00 |
BZ Autres créances | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CF Disponibilités | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 983.00 | | 1 205 983.00 | 1 205 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 714.00 | 28 467.00 | 1 275 247.00 | 1 303 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 251 427.00 | 188 765.00 | | 251 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 870.00 | 62 662.00 | | 146 870.00 |
DL TOTAL (I) | 518 284.00 | 371 414.00 | | 518 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 467.00 | 22 785.00 | | 17 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 896.00 | 15 579.00 | | 93 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 795.00 | 198 227.00 | | 378 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 009.00 | 113 714.00 | | 263 009.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 33 766.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 964.00 | 384 069.00 | | 756 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 247.00 | 755 483.00 | | 1 275 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 920.00 | 366 619.00 | | 744 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 992.00 | 11 273.00 | 2 463 265.00 | 2 451 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 992.00 | 11 273.00 | 2 463 265.00 | 2 451 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 877.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 3 660.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 4 537.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -4 537.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | -300.00 | | 38 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 304.00 | 2 040 841.00 | | 2 474 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 435.00 | 1 978 179.00 | | 2 327 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 870.00 | 62 662.00 | | 146 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 177.00 | | 14 761.00 | 91 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 6 207.00 | 97 731.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 6 207.00 | 42 454.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | 233.00 | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | | 14 528.00 | 36 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 077.00 | 6 617.00 | 4 227.00 | 26 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 1 027.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 5 589.00 | 4 227.00 | 11 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 795.00 | 378 795.00 | | 378 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 947 763.00 | 947 763.00 | | 947 763.00 |
VB T. V. A. | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 467.00 | 5 423.00 | 12 044.00 | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 367.00 | 1 034 367.00 | | 1 034 367.00 |
VW T.V.A. | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 964.00 | 744 920.00 | 12 044.00 | 756 964.00 |