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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 471.00 | 11.00 | 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 19 311.00 | 4 089.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 24 351.00 | 28 235.00 | 52 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 112.00 | 44 133.00 | 63 979.00 | 108 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 576.00 | | 815 576.00 | 815 576.00 |
BZ Autres créances | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CF Disponibilités | 405 097.00 | | 405 097.00 | 405 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 650.00 | | 1 302 650.00 | 1 302 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 762.00 | 44 133.00 | 1 366 629.00 | 1 410 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 402 067.00 | 427 375.00 | | 402 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 277.00 | -25 308.00 | | 53 277.00 |
DL TOTAL (I) | 575 330.00 | 522 054.00 | | 575 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653.00 | 25 785.00 | | 30 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 225 381.00 | | 328 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 782.00 | 144 525.00 | | 380 782.00 |
EA Autres dettes | 51 442.00 | 115 898.00 | | 51 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 299.00 | 944 465.00 | | 791 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 629.00 | 1 466 519.00 | | 1 366 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 299.00 | 944 465.00 | | 791 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 884.00 | 16 991.00 | 2 681 876.00 | 2 664 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 884.00 | 16 991.00 | 2 681 876.00 | 2 664 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 85.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 487.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -487.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | -6 623.00 | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 876.00 | 1 852 522.00 | | 2 691 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 599.00 | 1 877 830.00 | | 2 638 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 277.00 | -25 308.00 | | 53 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 971.00 | | 9 280.00 | 102 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 108 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 52 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 446.00 | | 9 280.00 | 47 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 010.00 | 7 263.00 | 4 139.00 | 41 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 677.00 | 1 105.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 6 157.00 | 4 139.00 | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 328 422.00 | | 328 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 815 576.00 | 815 576.00 | | 815 576.00 |
VB T. V. A. | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 077.00 | 902 077.00 | | 902 077.00 |
VW T.V.A. | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 299.00 | 791 299.00 | | 791 299.00 |