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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 641.00 | 5 131 280.00 | 10 533 360.00 | 15 664 641.00 |
AP Constructions | 26 576 120.00 | 14 763 591.00 | 11 812 529.00 | 26 576 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 881.00 | 2 279 862.00 | 501 019.00 | 2 780 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 323.00 | 1 009 453.00 | 174 870.00 | 1 184 323.00 |
AX Avances et acomptes | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 237 939.00 | 23 184 186.00 | 23 053 753.00 | 46 237 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 667.00 | 135 614.00 | 260 053.00 | 395 667.00 |
BZ Autres créances | 19 995 612.00 | | 19 995 612.00 | 19 995 612.00 |
CF Disponibilités | 753 138.00 | | 753 138.00 | 753 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 750.00 | | 484 750.00 | 484 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 629 720.00 | 135 614.00 | 21 494 106.00 | 21 629 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 899 509.00 | 23 319 800.00 | 44 579 710.00 | 67 899 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 637 947.00 | -9 056 114.00 | | -9 637 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 222.00 | -581 833.00 | | 607 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 247 371.00 | 8 133 758.00 | | 7 247 371.00 |
DK Provisions réglementées | 174 277.00 | 232 395.00 | | 174 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 923.00 | 3 728 206.00 | | 3 390 923.00 |
DP Provisions pour risques | 31 851.00 | 32 156.00 | | 31 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 582.00 | 360 887.00 | | 360 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 140.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 411.00 | 112 121.00 | | 79 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 340.00 | 1 031 705.00 | | 568 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | 139 025.00 | | 60 775.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | 8 206 418.00 | | 21 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 098 271.00 | 33 804 890.00 | | 40 098 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 828 185.00 | 43 427 299.00 | | 40 828 185.00 |
ED (V) | 19.00 | 84.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 579 710.00 | 47 516 476.00 | | 44 579 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 658.00 | 6 220 303.00 | | 4 321 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 050 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 050 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 129.00 | 1 448 181.00 | | 170 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 654.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 387.00 | 886 387.00 | | 886 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 635.00 | 48 277.00 | | 59 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 366.00 | 936 318.00 | | 946 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 10 390.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | 5 315.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 15 704.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 428.00 | 920 614.00 | | 944 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 763.00 | 944 420.00 | | 931 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 170.00 | 5 462 582.00 | | 6 376 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 948.00 | 6 044 415.00 | | 5 768 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 222.00 | -581 833.00 | | 607 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 773 360.00 | | 1 469 657.00 | 44 773 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 46 237 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 30 569 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248 683.00 | | 1 415 958.00 | 14 248 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 520 824.00 | | 53 699.00 | 30 520 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527 550.00 | 2 671 215.00 | 14 578.00 | 20 527 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 988.00 | 1 003 871.00 | 14 578.00 | 4 141 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385 562.00 | 1 667 343.00 | | 16 385 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 357.00 | 5 315.00 | 48 277.00 | 275 357.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 604.00 | 32 156.00 | 5 873.00 | 334 604.00 |
6T Sur comptes clients | 105 403.00 | 51 906.00 | 21 696.00 | 105 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 403.00 | 51 906.00 | 21 696.00 | 105 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 227.00 | 32 176.00 | | 73 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 340.00 | 568 340.00 | | 568 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 098 271.00 | 3 146 741.00 | 12 595 587.00 | 40 098 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -379.00 | -379.00 | | -379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
VB T. V. A. | 683 915.00 | 683 915.00 | | 683 915.00 |
VC Groupe et associés | 19 976 290.00 | | 19 976 290.00 | 19 976 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 750.00 | 121 696.00 | 363 054.00 | 484 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879 882.00 | 269 526.00 | 20 610 357.00 | 20 879 882.00 |
VW T.V.A. | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 828 185.00 | 3 876 655.00 | 12 595 587.00 | 40 828 185.00 |