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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661 530.00 | 8 839 586.00 | 6 821 944.00 | 15 661 530.00 |
AP Constructions | 26 593 413.00 | 19 106 596.00 | 7 486 816.00 | 26 593 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 642.00 | 2 639 178.00 | 295 464.00 | 2 934 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 686.00 | 1 063 872.00 | 123 815.00 | 1 187 686.00 |
AX Avances et acomptes | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 400 395.00 | 31 649 232.00 | 14 751 163.00 | 46 400 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 338.00 | 3 224.00 | 77 114.00 | 80 338.00 |
BZ Autres créances | 19 542 205.00 | | 19 542 205.00 | 19 542 205.00 |
CF Disponibilités | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 061.00 | | 289 061.00 | 289 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 984 293.00 | 3 224.00 | 19 981 069.00 | 19 984 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 384 688.00 | 31 652 456.00 | 34 732 232.00 | 66 384 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 541 665.00 | -6 621 925.00 | | -4 541 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 356.00 | 2 080 260.00 | | 2 760 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 588 209.00 | 5 474 596.00 | | 4 588 209.00 |
DK Provisions réglementées | 34 095.00 | 67 144.00 | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 996.00 | 6 000 076.00 | | 7 840 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 203.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 731.00 | 328 934.00 | | 328 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 190.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 617.00 | 108 032.00 | | 104 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 083.00 | 509 291.00 | | 492 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 999.00 | 334 840.00 | | 450 999.00 |
EA Autres dettes | 195 141.00 | 183 996.00 | | 195 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 319 373.00 | 30 371 062.00 | | 25 319 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 562 449.00 | 31 507 412.00 | | 26 562 449.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 732 232.00 | 37 836 422.00 | | 34 732 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 401 678.00 | | 7 401 678.00 | 7 401 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 678.00 | | 7 401 678.00 | 7 401 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 429.00 | |
GE Autres charges | | | 38 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | 17 488.00 | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 387.00 | 886 387.00 | | 886 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 059.00 | 50 710.00 | | 33 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 907.00 | 954 586.00 | | 925 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 45 538.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 897.00 | 909 048.00 | | 925 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 141.00 | 183 996.00 | | 195 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 699.00 | 8 500 194.00 | | 8 459 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 343.00 | 6 419 934.00 | | 5 699 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 356.00 | 2 080 260.00 | | 2 760 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 276 890.00 | | 127 847.00 | 46 276 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 342.00 | 46 400 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | 15 661 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 30 735 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664 224.00 | | | 15 664 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 608 813.00 | | 127 847.00 | 30 608 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 146.00 | 2 651 429.00 | 4 342.00 | 29 002 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782 812.00 | 1 059 468.00 | 2 694.00 | 7 782 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219 333.00 | 1 591 961.00 | 1 648.00 | 21 219 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 144.00 | 10.00 | 33 059.00 | 67 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 934.00 | | 203.00 | 328 934.00 |
6T Sur comptes clients | 41 425.00 | | 38 201.00 | 41 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 425.00 | | 38 201.00 | 41 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 504.00 | 10.00 | 71 463.00 | 437 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 201.00 | |
UG ‐ Financières | | | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 33 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 083.00 | 492 083.00 | | 492 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 319 373.00 | 5 051 690.00 | 20 206 760.00 | 25 319 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VC Groupe et associés | 19 525 014.00 | 19 525 014.00 | | 19 525 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 740.00 | 422 740.00 | | 422 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 061.00 | 98 471.00 | 190 590.00 | 289 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915 457.00 | 19 724 867.00 | 190 590.00 | 19 915 457.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 562 449.00 | 6 294 766.00 | 20 206 760.00 | 26 562 449.00 |