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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661 530.00 | 11 313 504.00 | 4 348 026.00 | 15 661 530.00 |
AP Constructions | 26 593 413.00 | 22 002 970.00 | 4 590 442.00 | 26 593 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 887.00 | 2 803 811.00 | 154 076.00 | 2 957 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 437.00 | 1 107 869.00 | 104 568.00 | 1 212 437.00 |
AX Avances et acomptes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 443 876.00 | 37 228 154.00 | 9 215 722.00 | 46 443 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 057.00 | 3 224.00 | 67 833.00 | 71 057.00 |
BZ Autres créances | 17 659 930.00 | | 17 659 930.00 | 17 659 930.00 |
CF Disponibilités | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 008 940.00 | 3 224.00 | 18 005 715.00 | 18 008 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 452 816.00 | 37 231 378.00 | 27 221 437.00 | 64 452 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 853.00 | -1 781 309.00 | | 3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 468.00 | 2 607 162.00 | | 2 907 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 815 435.00 | 3 701 822.00 | | 2 815 435.00 |
DK Provisions réglementées | 21 188.00 | 27 376.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789 944.00 | 9 555 051.00 | | 10 789 944.00 |
DQ Provisions pour charges | | 328 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 592.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 151.00 | 103 471.00 | | 105 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 619.00 | 510 587.00 | | 229 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 076.00 | 691 029.00 | | 720 076.00 |
EA Autres dettes | 594 378.00 | 163 987.00 | | 594 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 782 007.00 | 20 253 843.00 | | 14 782 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 431 494.00 | 21 723 510.00 | | 16 431 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 221 437.00 | 31 607 292.00 | | 27 221 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 511 392.00 | | 7 511 392.00 | 7 511 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 392.00 | | 7 511 392.00 | 7 511 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 387.00 | 886 388.00 | | 886 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 363.00 | 7 670.00 | | 6 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 750.00 | 894 058.00 | | 892 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 952.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 952.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 576.00 | 893 107.00 | | 892 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 136.00 | 163 987.00 | | 334 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 865.00 | 8 384 017.00 | | 9 184 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 397.00 | 5 776 855.00 | | 6 277 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 468.00 | 2 607 162.00 | | 2 907 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 417 639.00 | | 31 659.00 | 46 417 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 46 443 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 30 778 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661 530.00 | | | 15 661 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 752 256.00 | | 31 659.00 | 30 752 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 445 520.00 | 2 788 057.00 | 5 423.00 | 34 445 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076 545.00 | 1 236 959.00 | | 10 076 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 368 975.00 | 1 551 098.00 | 5 423.00 | 24 368 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 376.00 | 174.00 | 6 363.00 | 27 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 332.00 | 174.00 | 335 094.00 | 359 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 619.00 | 229 619.00 | | 229 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 378.00 | 594 378.00 | | 594 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 782 007.00 | 4 690 007.00 | 10 092 000.00 | 14 782 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VC Groupe et associés | 17 623 970.00 | 17 623 970.00 | | 17 623 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 697.00 | 141 269.00 | 75 428.00 | 216 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951 537.00 | 17 876 109.00 | 75 428.00 | 17 951 537.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 431 494.00 | 6 339 494.00 | 10 092 000.00 | 16 431 494.00 |