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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661 530.00 | 10 076 545.00 | 5 584 985.00 | 15 661 530.00 |
AP Constructions | 26 593 413.00 | 20 555 258.00 | 6 038 154.00 | 26 593 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 642.00 | 2 725 455.00 | 209 188.00 | 2 934 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 444.00 | 1 088 262.00 | 121 182.00 | 1 209 444.00 |
AX Avances et acomptes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 417 639.00 | 34 445 520.00 | 11 972 119.00 | 46 417 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 752.00 | 3 224.00 | 92 527.00 | 95 752.00 |
BZ Autres créances | 19 127 998.00 | | 19 127 998.00 | 19 127 998.00 |
CF Disponibilités | 177 735.00 | | 177 735.00 | 177 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 912.00 | | 236 912.00 | 236 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 638 397.00 | 3 224.00 | 19 635 173.00 | 19 638 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 056 036.00 | 34 448 744.00 | 31 607 292.00 | 66 056 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 309.00 | -4 541 665.00 | | -1 781 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 162.00 | 2 760 356.00 | | 2 607 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 701 822.00 | 4 588 209.00 | | 3 701 822.00 |
DK Provisions réglementées | 27 376.00 | 34 095.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555 051.00 | 7 840 996.00 | | 9 555 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 236.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 471.00 | 104 617.00 | | 103 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 587.00 | 492 083.00 | | 510 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 029.00 | 450 999.00 | | 691 029.00 |
EA Autres dettes | 163 987.00 | 195 141.00 | | 163 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 253 843.00 | 25 319 373.00 | | 20 253 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 723 510.00 | 26 562 449.00 | | 21 723 510.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 607 292.00 | 34 732 232.00 | | 31 607 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434 799.00 | | 7 434 799.00 | 7 434 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 799.00 | | 7 434 799.00 | 7 434 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 388.00 | 886 387.00 | | 886 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670.00 | 33 059.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 058.00 | 925 907.00 | | 894 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | 10.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 10.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 107.00 | 925 897.00 | | 893 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 987.00 | 195 141.00 | | 163 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 017.00 | 8 459 699.00 | | 8 384 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 855.00 | 5 699 343.00 | | 5 776 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 162.00 | 2 760 356.00 | | 2 607 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 400 395.00 | | 26 799.00 | 46 400 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 514.00 | 5 041.00 | 46 417 639.00 | 4 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 5 041.00 | 30 752 256.00 | 4 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661 530.00 | | | 15 661 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 735 012.00 | | 26 799.00 | 30 735 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 649 232.00 | 2 801 329.00 | 5 041.00 | 31 649 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839 586.00 | 1 236 959.00 | | 8 839 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 809 646.00 | 1 564 370.00 | 5 041.00 | 22 809 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 095.00 | 952.00 | 7 671.00 | 34 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 731.00 | | | 328 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 051.00 | 952.00 | 7 671.00 | 366 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952.00 | 7 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 587.00 | 510 587.00 | | 510 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 253 843.00 | 5 186 678.00 | 15 067 165.00 | 20 253 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VC Groupe et associés | 19 097 970.00 | 19 097 970.00 | | 19 097 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 958.00 | 658 958.00 | | 658 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 912.00 | 103 983.00 | 132 929.00 | 236 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464 515.00 | 19 331 586.00 | 132 929.00 | 19 464 515.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 723 510.00 | 6 656 345.00 | 15 067 165.00 | 21 723 510.00 |