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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 224.00 | 7 782 812.00 | 7 881 412.00 | 15 664 224.00 |
AP Constructions | 26 576 120.00 | 17 658 609.00 | 8 917 511.00 | 26 576 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 579.00 | 2 531 186.00 | 336 393.00 | 2 867 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 357.00 | 1 029 539.00 | 120 818.00 | 1 150 357.00 |
AX Avances et acomptes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 276 890.00 | 29 002 146.00 | 17 274 744.00 | 46 276 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 604.00 | 41 425.00 | 103 178.00 | 144 604.00 |
BZ Autres créances | 19 832 428.00 | | 19 832 428.00 | 19 832 428.00 |
CF Disponibilités | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 602 900.00 | 41 425.00 | 20 561 475.00 | 20 602 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 879 993.00 | 29 043 571.00 | 37 836 422.00 | 66 879 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 621 925.00 | -9 030 725.00 | | -6 621 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 260.00 | 2 408 800.00 | | 2 080 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 474 596.00 | 6 360 984.00 | | 5 474 596.00 |
DK Provisions réglementées | 67 144.00 | 117 833.00 | | 67 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 076.00 | 4 856 892.00 | | 6 000 076.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | | | 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 934.00 | 328 731.00 | | 328 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 9 787.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 032.00 | 104 476.00 | | 108 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 455 711.00 | | 509 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 840.00 | 164 718.00 | | 334 840.00 |
EA Autres dettes | 183 996.00 | 274 170.00 | | 183 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 371 062.00 | 35 422 752.00 | | 30 371 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 507 412.00 | 36 431 613.00 | | 31 507 412.00 |
ED (V) | | 475.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 836 422.00 | 41 617 711.00 | | 37 836 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 040.00 | | | 6 188 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 741.00 | | 7 294 741.00 | 7 294 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 741.00 | | 7 294 741.00 | 7 294 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 387.00 | 892 476.00 | | 886 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 710.00 | 56 534.00 | | 50 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 586.00 | 949 010.00 | | 954 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 11 068.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 516.00 | 6 089.00 | | 15 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 89.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 538.00 | 17 246.00 | | 45 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 048.00 | 931 763.00 | | 909 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 996.00 | 249 909.00 | | 183 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 194.00 | 8 387 141.00 | | 8 500 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 934.00 | 5 978 341.00 | | 6 419 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 260.00 | 2 408 800.00 | | 2 080 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 218 738.00 | | 112 515.00 | 46 218 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 362.00 | 46 276 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 362.00 | 30 608 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664 224.00 | | | 15 664 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550 661.00 | | 112 515.00 | 30 550 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 103 040.00 | 2 937 952.00 | 38 846.00 | 26 103 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456 838.00 | 1 325 974.00 | | 6 456 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646 201.00 | 1 611 978.00 | 38 846.00 | 19 646 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 833.00 | 22.00 | 50 710.00 | 117 833.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 731.00 | 203.00 | | 328 731.00 |
6T Sur comptes clients | 153 877.00 | | 112 452.00 | 153 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 877.00 | | 112 452.00 | 153 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 442.00 | 225.00 | 163 162.00 | 600 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 50 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 371 062.00 | 5 051 690.00 | 20 206 760.00 | 30 371 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | 6.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VC Groupe et associés | 19 776 052.00 | 19 776 052.00 | | 19 776 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 552.00 | 105 459.00 | 248 093.00 | 353 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 334 437.00 | 20 086 344.00 | 248 093.00 | 20 334 437.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 507 412.00 | 6 188 040.00 | 20 206 760.00 | 31 507 412.00 |