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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 17.00 | 198.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 10 309.00 | 18 693.00 | 29 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 002.00 | 10 309.00 | 18 693.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 781.00 | | 709 781.00 | 709 781.00 |
BZ Autres créances | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CF Disponibilités | 419 962.00 | | 419 962.00 | 419 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 472.00 | | 1 296 472.00 | 1 296 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 473.00 | 10 309.00 | 1 315 165.00 | 1 325 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 11 434.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 471 784.00 | 682 534.00 | | 471 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 802.00 | 184 190.00 | | 174 802.00 |
DL TOTAL (I) | 653 904.00 | 879 301.00 | | 653 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 533.00 | 15 333.00 | | 410 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 121.00 | 253 146.00 | | 221 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | 43 850.00 | | 29 607.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 261.00 | 312 768.00 | | 661 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 165.00 | 1 192 069.00 | | 1 315 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452.00 | | 19 491.00 | 23 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 29 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 29 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | | 19 491.00 | 23 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244.00 | 4 828.00 | 4 763.00 | 10 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 4 828.00 | 4 763.00 | 10 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 709 781.00 | | | 709 781.00 |
VI Groupe et associés | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
VP Divers | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 510.00 | 876 510.00 | | 876 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 261.00 | 661 261.00 | | 661 261.00 |