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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 9 888.00 | 22 496.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 599.00 | 10 103.00 | 22 496.00 | 32 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 639.00 | | 666 639.00 | 666 639.00 |
BZ Autres créances | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
CF Disponibilités | 694 224.00 | | 694 224.00 | 694 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 545 907.00 | | 1 545 907.00 | 1 545 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506.00 | 10 103.00 | 1 568 403.00 | 1 578 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 729 060.00 | 646 586.00 | | 729 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 965.00 | 82 474.00 | | 85 965.00 |
DL TOTAL (I) | 822 342.00 | 736 378.00 | | 822 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 921.00 | 292 434.00 | | 149 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 396.00 | 273 173.00 | | 363 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 269.00 | 176 102.00 | | 230 269.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 142.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 060.00 | 741 850.00 | | 746 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 403.00 | 1 478 228.00 | | 1 568 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 142.00 | | 21 805.00 | 34 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 347.00 | 32 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 347.00 | 32 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | | 21 805.00 | 33 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 6 331.00 | 12 031.00 | 15 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 198.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 6 133.00 | 12 031.00 | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 396.00 | 363 396.00 | | 363 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
UX Autres créances clients | 666 639.00 | 666 639.00 | | 666 639.00 |
VP Divers | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 269.00 | 230 269.00 | | 230 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 683.00 | 851 683.00 | | 851 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 060.00 | 746 060.00 | | 746 060.00 |