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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 254.00 | 85.00 | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 368.00 | 6 132.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 589.00 | 14 947.00 | 39 642.00 | 54 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 428.00 | 16 569.00 | 45 859.00 | 62 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 962.00 | | 573 962.00 | 573 962.00 |
BZ Autres créances | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
CF Disponibilités | 486 238.00 | | 486 238.00 | 486 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 048.00 | | 1 201 048.00 | 1 201 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 476.00 | 16 569.00 | 1 246 907.00 | 1 263 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 815 025.00 | 729 060.00 | | 815 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | 85 965.00 | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 865 515.00 | 822 342.00 | | 865 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 363 396.00 | | 226 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | 230 269.00 | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 2 474.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 392.00 | 746 060.00 | | 381 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 907.00 | 1 568 403.00 | | 1 246 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 599.00 | | 54 953.00 | 32 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 124.00 | 62 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 124.00 | 62 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 124.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | | 54 829.00 | 32 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | 15 657.00 | 9 191.00 | 10 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 39.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 15 618.00 | 9 191.00 | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 564 082.00 | 564 082.00 | | 564 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 810.00 | 714 810.00 | | 714 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 392.00 | 381 392.00 | | 381 392.00 |