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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 868.00 | 3 632.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 089.00 | 32 903.00 | 24 186.00 | 57 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 928.00 | 37 110.00 | 277 818.00 | 314 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 059.00 | 25 576.00 | 524 483.00 | 550 059.00 |
BZ Autres créances | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 473 373.00 | | 473 373.00 | 473 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 328.00 | 25 576.00 | 1 100 752.00 | 1 126 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 256.00 | 62 686.00 | 1 378 570.00 | 1 441 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 720 461.00 | 815 025.00 | | 720 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | 43 173.00 | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 777 915.00 | 865 515.00 | | 777 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 986.00 | 226 111.00 | | 356 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 332.00 | 154 890.00 | | 213 332.00 |
EA Autres dettes | 30 250.00 | 391.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 655.00 | 381 392.00 | | 600 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 570.00 | 1 246 907.00 | | 1 378 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 428.00 | | 252 500.00 | 62 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | | 252 500.00 | 62 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 20 541.00 | | 16 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 20 456.00 | | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 986.00 | 356 986.00 | | 356 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UX Autres créances clients | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550 059.00 | 550 059.00 | | 550 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 955.00 | 652 955.00 | | 652 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 655.00 | 600 655.00 | | 600 655.00 |