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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 414.00 | 297.00 | 712.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 368.00 | 1 132.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 914.00 | 55 225.00 | 41 689.00 | 96 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 125.00 | 62 007.00 | 293 118.00 | 355 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 093.00 | 25 576.00 | 827 517.00 | 853 093.00 |
BZ Autres créances | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CF Disponibilités | 578 123.00 | | 578 123.00 | 578 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 138.00 | 25 576.00 | 1 514 561.00 | 1 540 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 263.00 | 87 584.00 | 1 807 679.00 | 1 895 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 648 597.00 | | | 648 597.00 |
DH Report à nouveau | | 720 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 174.00 | 50 136.00 | | 160 174.00 |
DL TOTAL (I) | 816 089.00 | 777 915.00 | | 816 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | 87.00 | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 587.00 | 213 332.00 | | 388 587.00 |
EA Autres dettes | 139 316.00 | 30 250.00 | | 139 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 590.00 | 600 655.00 | | 991 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 679.00 | 1 378 570.00 | | 1 807 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 928.00 | | 40 197.00 | 314 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | 373.00 | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 589.00 | | 39 825.00 | 314 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 24 897.00 | | 37 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 75.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 771.00 | 24 822.00 | | 36 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 382.00 | 451 382.00 | | 451 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 865.00 | 372 865.00 | | 372 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
UX Autres créances clients | 853 093.00 | 853 093.00 | | 853 093.00 |
VI Groupe et associés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 015.00 | 962 015.00 | | 962 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 590.00 | 991 590.00 | | 991 590.00 |