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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 13 636.00 | 3 785.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 241 014.00 | 35 895.00 | 276 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 616.00 | 254 650.00 | 259 966.00 | 514 616.00 |
BT Marchandises | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 641.00 | | 450 641.00 | 450 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 257.00 | 254 650.00 | 710 607.00 | 965 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 458.00 | 123 500.00 | | 147 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | 29 958.00 | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 252 625.00 | 219 458.00 | | 252 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 904.00 | 69 686.00 | | 41 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 541.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 375.00 | 306 433.00 | | 298 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | 96 453.00 | | 90 495.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | 23 240.00 | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 981.00 | 496 352.00 | | 457 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 607.00 | 715 810.00 | | 710 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 982.00 | 454 447.00 | | 440 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 936.00 | | 3 180.00 | 513 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 514 616.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 294 330.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 635.00 | | 2 500.00 | 212 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 255.00 | | 575.00 | 296 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 105.00 | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 578.00 | 23 072.00 | | 231 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 578.00 | 23 072.00 | | 231 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 375.00 | 298 375.00 | | 298 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 904.00 | 24 905.00 | 16 999.00 | 41 904.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VP Divers | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 981.00 | 440 982.00 | 16 999.00 | 457 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | 9 477.00 | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 7 851.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 135 334.00 | 112 127.00 | | 135 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 172.00 | 83 192.00 | | 74 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 364.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 286.00 | 11 841.00 | | 13 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 860.00 | 307 187.00 | | 307 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 862.00 | 198 795.00 | | 201 862.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 733.00 | 203 258.00 | | 216 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |