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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 946.00 | 19 023.00 | 25 923.00 | 44 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 400.00 | 274 789.00 | 3 611.00 | 278 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 731.00 | 293 812.00 | 249 919.00 | 543 731.00 |
BT Marchandises | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 847.00 | | 490 847.00 | 490 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 578.00 | 293 812.00 | 740 766.00 | 1 034 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 313.00 | 136 625.00 | | 159 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | 28 688.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 247 049.00 | 231 313.00 | | 247 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 097.00 | 16 999.00 | | 26 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 7 321.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 640.00 | 337 411.00 | | 370 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 640.00 | 82 348.00 | | 85 640.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 11 054.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 717.00 | 455 133.00 | | 493 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 766.00 | 686 446.00 | | 740 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 387.00 | 455 133.00 | | 471 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 490.00 | | 28 991.00 | 515 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 543 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 323 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 104.00 | | 28 991.00 | 295 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 225.00 | 18 337.00 | 750.00 | 276 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 18 337.00 | 750.00 | 276 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 640.00 | 370 640.00 | | 370 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 3 767.00 | 19 351.00 | 26 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 717.00 | 471 387.00 | 19 351.00 | 493 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 10 159.00 | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 7 305.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 93 680.00 | 112 616.00 | | 93 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 599.00 | 90 916.00 | | 62 599.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 282.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 075.00 | 12 441.00 | | 8 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 688.00 | 316.00 | | 274 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 849.00 | 210 088.00 | | 186 849.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 700.00 | 210 837.00 | | 163 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |