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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 30 772.00 | 17 744.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 062.00 | 277 220.00 | 6 843.00 | 284 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 068.00 | 307 991.00 | 245 077.00 | 553 068.00 |
BT Marchandises | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 455 874.00 | | 455 874.00 | 455 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 108.00 | | 614 108.00 | 614 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 176.00 | 307 991.00 | 859 185.00 | 1 167 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 049.00 | 76 049.00 | | 86 049.00 |
DH Report à nouveau | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 134.00 | 93 508.00 | | 89 134.00 |
DL TOTAL (I) | 344 691.00 | 325 557.00 | | 344 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 391.00 | 33 010.00 | | 27 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 7 574.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 753.00 | 394 893.00 | | 362 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 678.00 | 119 644.00 | | 112 678.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | 9 995.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 494.00 | 565 117.00 | | 514 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 185.00 | 890 674.00 | | 859 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 772.00 | 537 725.00 | | 492 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 814.00 | | 1 425.00 | 551 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 553 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 332 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 428.00 | | 1 320.00 | 331 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 105.00 | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 141.00 | 7 942.00 | 91.00 | 300 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 141.00 | 7 942.00 | 91.00 | 300 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | 4 529.00 | | 6 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 953.00 | 7 720.00 | | 7 953.00 |
ST Autres comptes | 103 405.00 | 91 111.00 | | 103 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 403.00 | 70 216.00 | | 79 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 2 370.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 046.00 | 6 899.00 | | 9 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 811.00 | 272 797.00 | | 313 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 289.00 | 176 831.00 | | 193 289.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 761.00 | 169 047.00 | | 190 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |