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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 686.00 | 24 370.00 | 24 316.00 | 48 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 742.00 | 275 771.00 | 6 971.00 | 282 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 814.00 | 300 141.00 | 251 673.00 | 551 814.00 |
BT Marchandises | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 483 646.00 | | 483 646.00 | 483 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 001.00 | | 639 001.00 | 639 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 814.00 | 300 141.00 | 890 674.00 | 1 190 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 049.00 | 159 313.00 | | 76 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 508.00 | 21 736.00 | | 93 508.00 |
DL TOTAL (I) | 325 557.00 | 247 049.00 | | 325 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | 26 097.00 | | 33 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 1 001.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 893.00 | 370 640.00 | | 394 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 644.00 | 85 640.00 | | 119 644.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | 10 340.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 117.00 | 493 717.00 | | 565 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 674.00 | 740 766.00 | | 890 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 725.00 | 471 387.00 | | 537 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 731.00 | | 8 533.00 | 543 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 551 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 331 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 346.00 | | 8 533.00 | 323 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 812.00 | 6 779.00 | 450.00 | 293 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 812.00 | 6 779.00 | 450.00 | 293 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 5 608.00 | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 7 272.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 91 111.00 | 93 680.00 | | 91 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 216.00 | 62 599.00 | | 70 216.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 467.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 8 075.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 797.00 | 274 688.00 | | 272 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 831.00 | 186 849.00 | | 176 831.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 047.00 | 163 700.00 | | 169 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |