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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 15 851.00 | 2 345.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 260 374.00 | 16 535.00 | 276 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 490.00 | 276 225.00 | 239 265.00 | 515 490.00 |
BT Marchandises | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 265 953.00 | | 265 953.00 | 265 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 181.00 | | 447 181.00 | 447 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 671.00 | 276 225.00 | 686 446.00 | 962 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 625.00 | 147 458.00 | | 136 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 39 168.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 231 313.00 | 252 625.00 | | 231 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 999.00 | 41 904.00 | | 16 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 400.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 411.00 | 298 375.00 | | 337 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 348.00 | 90 495.00 | | 82 348.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 26 806.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 133.00 | 457 981.00 | | 455 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 446.00 | 710 607.00 | | 686 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 133.00 | 440 982.00 | | 455 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 616.00 | | 874.00 | 514 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 330.00 | | 774.00 | 294 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 100.00 | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 650.00 | 21 575.00 | | 254 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 650.00 | 21 575.00 | | 254 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 411.00 | 337 411.00 | | 337 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 133.00 | 455 133.00 | | 455 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | 10 386.00 | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | 7 227.00 | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 112 616.00 | 135 334.00 | | 112 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 916.00 | 74 172.00 | | 90 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 900.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 441.00 | 13 286.00 | | 12 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 680.00 | 307 860.00 | | 316 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 088.00 | 201 862.00 | | 210 088.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 837.00 | 216 733.00 | | 210 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |