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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 829.00 | 158 804.00 | 220 025.00 | 378 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 692.00 | 169 667.00 | 220 025.00 | 389 692.00 |
BT Marchandises | 209 986.00 | 51 667.00 | 158 319.00 | 209 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BZ Autres créances | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CF Disponibilités | 284 339.00 | | 284 339.00 | 284 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 456.00 | 51 667.00 | 572 788.00 | 624 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 148.00 | 221 334.00 | 792 814.00 | 1 014 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 100 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | -178 406.00 | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | -85 353.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 262 940.00 | -163 759.00 | | 262 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 058.00 | 412 000.00 | | 126 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 448.00 | 246 415.00 | | 282 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 366.00 | 125 600.00 | | 121 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 874.00 | 788 639.00 | | 529 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 814.00 | 624 879.00 | | 792 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 874.00 | | | 529 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 788.00 | | 2 235 788.00 | 2 235 788.00 |
FG Production vendue services | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 252.00 | | 2 277 252.00 | 2 277 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 807.00 | 1 875 265.00 | | 2 282 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 108.00 | 1 960 618.00 | | 2 268 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | -85 353.00 | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 724.00 | | 2 968.00 | 386 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 585.00 | | 2 968.00 | 378 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 594.00 | 73 073.00 | | 96 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | 73 073.00 | | 88 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 021.00 | | 3 354.00 | 55 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 021.00 | | 3 354.00 | 55 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 021.00 | | 3 354.00 | 55 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
UX Autres créances clients | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VI Groupe et associés | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 874.00 | 529 874.00 | | 529 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
ST Autres comptes | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
YT Sous‐traitance | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 807.00 | | | 444 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 482.00 | | | 601 482.00 |