| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 311.00 | 233 329.00 | 151 983.00 | 385 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 174.00 | 244 192.00 | 151 983.00 | 396 174.00 |
BT Marchandises | 214 808.00 | 56 962.00 | 157 846.00 | 214 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CF Disponibilités | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 346.00 | 56 962.00 | 448 384.00 | 505 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 521.00 | 301 154.00 | 600 367.00 | 901 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 205.00 | -759.00 | | 13 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 783.00 | 14 699.00 | | -8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 254 157.00 | 262 940.00 | | 254 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 126 058.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 450.00 | 282 446.00 | | 262 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 382.00 | 121 368.00 | | 82 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 209.00 | 529 874.00 | | 346 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 367.00 | 792 814.00 | | 600 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 285.00 | | 1 986 285.00 | 1 986 285.00 |
FG Production vendue services | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 753.00 | | 2 033 753.00 | 2 033 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 837.00 | 2 282 807.00 | | 2 035 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 620.00 | 2 268 108.00 | | 2 044 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 783.00 | 14 699.00 | | -8 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 692.00 | | 6 482.00 | 389 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 553.00 | | 6 482.00 | 381 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 667.00 | 74 525.00 | | 169 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | 74 525.00 | | 161 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 667.00 | 5 295.00 | | 51 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 667.00 | 5 295.00 | | 51 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 667.00 | 5 295.00 | | 51 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 450.00 | 262 450.00 | | 262 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
VW T.V.A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 209.00 | 346 209.00 | | 346 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |