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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 742.00 | 385 965.00 | 2 777.00 | 388 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 605.00 | 396 828.00 | 2 777.00 | 399 605.00 |
BT Marchandises | 146 050.00 | 33 064.00 | 112 988.00 | 146 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
BZ Autres créances | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 708 056.00 | | 708 056.00 | 708 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 646.00 | 33 064.00 | 947 584.00 | 980 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 251.00 | 429 893.00 | 950 358.00 | 1 380 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -376 829.00 | -41 308.00 | | -376 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 293.00 | -335 521.00 | | 174 293.00 |
DL TOTAL (I) | 47 198.00 | -127 093.00 | | 47 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 574.00 | 401 654.00 | | 304 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 165.00 | 308 093.00 | | 505 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 962.00 | 70 442.00 | | 90 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 159.00 | 781 038.00 | | 903 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 358.00 | 653 945.00 | | 950 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 245.00 | | 1 031 245.00 | 1 031 245.00 |
FG Production vendue services | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 691.00 | | 1 094 691.00 | 1 094 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 076.00 | 567 762.00 | | 1 431 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 783.00 | 903 283.00 | | 1 256 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 293.00 | -335 521.00 | | 174 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 665.00 | | 1 941.00 | 397 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 526.00 | | 1 941.00 | 389 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 388.00 | 440.00 | | 396 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 249.00 | 440.00 | | 388 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 487.00 | | 48 423.00 | 81 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 487.00 | | 48 423.00 | 81 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 487.00 | | 48 423.00 | 81 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 165.00 | 505 165.00 | | 505 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 159.00 | 903 159.00 | | 903 159.00 |