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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 801.00 | 385 525.00 | 1 276.00 | 386 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 665.00 | 396 388.00 | 1 276.00 | 397 665.00 |
BT Marchandises | 176 797.00 | 81 487.00 | 95 310.00 | 176 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
CF Disponibilités | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 156.00 | 81 487.00 | 652 669.00 | 734 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 820.00 | 477 876.00 | 653 945.00 | 1 131 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -41 308.00 | | | -41 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 521.00 | | | -335 521.00 |
DL TOTAL (I) | -127 093.00 | | | -127 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 093.00 | | | 308 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 038.00 | | | 781 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 945.00 | | | 653 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 036.00 | | | 761 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 736.00 | | 480 736.00 | 480 736.00 |
FG Production vendue services | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 924.00 | | 521 924.00 | 521 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 762.00 | | | 567 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 283.00 | | | 903 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 521.00 | | | -335 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 174.00 | | 1 490.00 | 396 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 035.00 | | 1 490.00 | 388 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 188.00 | 76 200.00 | | 320 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 049.00 | 76 200.00 | | 312 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 855.00 | 15 632.00 | | 65 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 855.00 | 15 632.00 | | 65 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 855.00 | 15 632.00 | | 65 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 093.00 | 308 093.00 | | 308 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 732.00 | 50 733.00 | | 50 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VP Divers | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 672.00 | 359 672.00 | | 359 672.00 |
VW T.V.A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 038.00 | 781 038.00 | | 781 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
ST Autres comptes | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 322.00 | | | 195 322.00 |
YT Sous‐traitance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 497.00 | | | 258 497.00 |