| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 311.00 | 309 325.00 | 75 986.00 | 385 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 174.00 | 320 188.00 | 75 986.00 | 396 174.00 |
BT Marchandises | 228 427.00 | 65 855.00 | 162 573.00 | 228 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CF Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 027.00 | 65 855.00 | 385 172.00 | 451 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 201.00 | 386 043.00 | 461 159.00 | 847 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 422.00 | 13 205.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 730.00 | -8 783.00 | | -45 730.00 |
DL TOTAL (I) | 208 427.00 | 254 157.00 | | 208 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 771.00 | 262 450.00 | | 169 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | 82 382.00 | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 732.00 | 346 209.00 | | 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 159.00 | 600 367.00 | | 461 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 909.00 | | 1 972 909.00 | 1 972 909.00 |
FG Production vendue services | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 464.00 | | 2 037 464.00 | 2 037 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | -125.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 663.00 | 2 035 837.00 | | 2 060 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 394.00 | 2 044 620.00 | | 2 106 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 730.00 | -8 783.00 | | -45 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 192.00 | 75 997.00 | | 244 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 053.00 | 75 997.00 | | 236 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 962.00 | 8 892.00 | | 56 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 962.00 | 8 892.00 | | 56 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 962.00 | 8 892.00 | | 56 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VW T.V.A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 855.00 | | | 385 855.00 |
YT Sous‐traitance | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 150.00 | | | 535 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |