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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 276.00 | 69 651.00 | 36 625.00 | 106 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 409.00 | 16 238.00 | 11 171.00 | 27 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 116.00 | 85 889.00 | 444 227.00 | 530 116.00 |
BT Marchandises | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
BZ Autres créances | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CF Disponibilités | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 168.00 | | 402 168.00 | 402 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 284.00 | 85 889.00 | 846 395.00 | 932 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 724.00 | 175 145.00 | | 13 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 34 829.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 41 989.00 | 218 224.00 | | 41 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 306.00 | 150 725.00 | | 100 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 876.00 | 600.00 | | 206 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 948.00 | 439 732.00 | | 454 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | 75 250.00 | | 42 143.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 406.00 | 666 438.00 | | 804 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 395.00 | 884 662.00 | | 846 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 769.00 | 581 965.00 | | 777 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 795.00 | | 19 537.00 | 512 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 530 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 133 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 363.00 | | 19 537.00 | 116 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 366.00 | 18 739.00 | 2 216.00 | 69 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | 18 739.00 | 2 216.00 | 69 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 948.00 | 454 948.00 | | 454 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 176.00 | 73 006.00 | 26 170.00 | 99 176.00 |
VI Groupe et associés | 206 876.00 | 206 876.00 | | 206 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 939.00 | 777 769.00 | 26 170.00 | 803 939.00 |