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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 851.00 | 9 391.00 | 16 459.00 | 25 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 509.00 | 3 491.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 618.00 | 119 866.00 | 73 752.00 | 193 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 550.00 | 90 471.00 | 285 079.00 | 375 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 271.00 | 220 238.00 | 807 033.00 | 1 027 271.00 |
BT Marchandises | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BZ Autres créances | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CF Disponibilités | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 345.00 | | 692 345.00 | 692 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 616.00 | 220 238.00 | 1 499 379.00 | 1 719 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 595.00 | 234 280.00 | | 282 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 48 316.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 307 888.00 | 287 095.00 | | 307 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 290.00 | 331 412.00 | | 338 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 10 256.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 985.00 | 741 317.00 | | 781 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | 94 727.00 | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 491.00 | 1 177 748.00 | | 1 191 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 379.00 | 1 464 843.00 | | 1 499 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 629.00 | 1 177 748.00 | | 853 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 775.00 | | 140 496.00 | 886 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 993.00 | | 136 175.00 | 432 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | 4 322.00 | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 806.00 | 60 431.00 | | 159 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | 5 170.00 | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 267.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 343.00 | 54 995.00 | | 155 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 985.00 | 781 985.00 | | 781 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
UX Autres créances clients | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 862.00 | | 337 862.00 | 337 862.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 491.00 | 853 629.00 | 337 862.00 | 1 191 491.00 |