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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 442.00 | 91 968.00 | 45 474.00 | 137 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 619.00 | 24 705.00 | 55 913.00 | 80 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 992.00 | 116 674.00 | 525 319.00 | 641 992.00 |
BT Marchandises | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
BZ Autres créances | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
CF Disponibilités | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 595.00 | | 517 595.00 | 517 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 587.00 | 116 674.00 | 1 042 913.00 | 1 159 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 881.00 | 37 489.00 | | 85 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 48 392.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 238 780.00 | 90 381.00 | | 238 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 024.00 | 203 915.00 | | 208 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 96.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 232.00 | 436 292.00 | | 473 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 683.00 | 42 443.00 | | 102 683.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 168.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 134.00 | 682 915.00 | | 804 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 913.00 | 773 296.00 | | 1 042 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 331.00 | 529 992.00 | | 596 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 756.00 | | 106 236.00 | 535 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 325.00 | | 78 736.00 | 139 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | 27 500.00 | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 191.00 | 15 483.00 | | 101 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 15 483.00 | | 101 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 232.00 | 473 232.00 | | 473 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 803.00 | | 207 803.00 | 207 803.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 134.00 | 596 331.00 | 207 803.00 | 804 134.00 |