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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 276.00 | 81 221.00 | 25 055.00 | 106 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 049.00 | 19 970.00 | 13 079.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 756.00 | 101 191.00 | 434 566.00 | 535 756.00 |
BT Marchandises | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BZ Autres créances | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
CF Disponibilités | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 486.00 | 101 191.00 | 773 296.00 | 874 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 489.00 | 13 724.00 | | 37 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 392.00 | 23 764.00 | | 48 392.00 |
DL TOTAL (I) | 90 381.00 | 41 989.00 | | 90 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 915.00 | 100 306.00 | | 203 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 206 876.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 292.00 | 454 948.00 | | 436 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 443.00 | 42 143.00 | | 42 443.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 133.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 915.00 | 804 406.00 | | 682 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 296.00 | 846 395.00 | | 773 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 992.00 | 777 769.00 | | 529 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 116.00 | | 5 640.00 | 530 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 685.00 | | 5 640.00 | 133 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 889.00 | 15 301.00 | | 85 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 889.00 | 15 301.00 | | 85 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 159.00 | 50 710.00 | 118 039.00 | 203 159.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 442.00 | 529 992.00 | 118 039.00 | 682 442.00 |