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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 851.00 | 4 221.00 | 21 629.00 | 25 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 243.00 | 3 757.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 788.00 | 106 665.00 | 67 123.00 | 173 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 205.00 | 48 677.00 | 210 528.00 | 259 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 775.00 | 159 806.00 | 726 968.00 | 886 775.00 |
BT Marchandises | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
BZ Autres créances | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
CF Disponibilités | 241 434.00 | | 241 434.00 | 241 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 875.00 | | 737 875.00 | 737 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 649.00 | 159 806.00 | 1 464 843.00 | 1 624 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 280.00 | 85 881.00 | | 234 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 148 399.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 287 095.00 | 238 780.00 | | 287 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 412.00 | 208 024.00 | | 331 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 20 156.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 317.00 | 473 232.00 | | 741 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 102 683.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 748.00 | 804 134.00 | | 1 177 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 843.00 | 1 042 913.00 | | 1 464 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 748.00 | 596 331.00 | | 1 177 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | 244 783.00 | 641 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 4 000.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 061.00 | | 214 932.00 | 218 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 674.00 | 43 133.00 | | 116 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 674.00 | 38 669.00 | | 116 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 317.00 | 741 317.00 | | 741 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 004.00 | 267 004.00 | | 267 004.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 748.00 | 1 177 748.00 | | 1 177 748.00 |