| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 281.00 | 8 212.00 | 680 069.00 | 688 281.00 |
BZ Autres créances | 438 919.00 | | 438 919.00 | 438 919.00 |
CF Disponibilités | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 345.00 | 8 212.00 | 1 265 133.00 | 1 273 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 944.00 | 16 811.00 | 1 265 133.00 | 1 281 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 176.00 | 4 380.00 | | 31 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 385.00 | 101 796.00 | | 214 385.00 |
DL TOTAL (I) | 256 562.00 | 117 176.00 | | 256 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 798.00 | 176 793.00 | | 174 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 171.00 | 848 661.00 | | 784 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 61 527.00 | | 49 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 572.00 | 1 086 980.00 | | 1 008 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 133.00 | 1 204 157.00 | | 1 265 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 5 302.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 5 302.00 | | 3 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 6 451.00 | 2 031.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 6 451.00 | 2 031.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 6 451.00 | 2 031.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | 2 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 171.00 | 784 171.00 | | 784 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 677 552.00 | | | 677 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
VC Groupe et associés | 336 893.00 | | | 336 893.00 |
VI Groupe et associés | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VP Divers | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 198.00 | 1 116 471.00 | 10 727.00 | 1 127 198.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 571.00 | 1 008 571.00 | | 1 008 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 508.00 | | | 638 508.00 |
ST Autres comptes | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 676.00 | | | 671 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 730.00 | | | 647 730.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 108.00 | | | 1 214 108.00 |